发布日期：2024-07-06 06:11    点击次数：146

证券代码：300641       证券简称：正丹股份     公告编号：2024-081 债券代码：123106       债券简称：正丹转债            江苏正丹化学工业股份有限公司     对于“正丹转债”赎回施行的第九次领导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真的、准确、圆善，莫得无理 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   十分领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“正丹转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在 住手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 恰当性管制要求的，弗成将所捏“正丹转债”调度为股票，特提请投资者怜惜不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.31 元/张的价钱强制赎回，因当今“正丹转债”二级商场价 格与赎回价钱存在较大互异，十分提醒“正丹转债”捏有东谈主谨防在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者谨防投资风险。    自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，江苏正丹化学工业股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往将来的收盘价钱不低于“正丹转债” 当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/股），已触发《江苏正丹化学工 业股份有限公司创业板公建造行可调度公司债券召募诠释书》                           （以下简称“《召募 诠释书》”）中的有条件赎回条目。    公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 次会议，审议通过了《对于提前赎回“正丹转债”的议案》，连合当前商场及公 司本人情况，经过概述谈判，公司董事会开心公司愚弄“正丹转债”的提前赎回 职权。现将“正丹转债”赎回的接洽事项公告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督管制委员会《对于开心江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准， 公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公建造行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发 行总数 32,000.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深交所开心，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所 挂牌往返，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。    （三）可转债转股期限    凭证《深圳证券往返所创业板股票上市法例》等接洽章程和《召募诠释书》 的接洽章程，本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2021 年 3 月 30 日）起 满六个月后的第一个往将来（2021 年 9 月 30 日）起至可转债到期日（2027 年 3 月 23 日）止。    （四）可转债转股价钱调理情况    本次刊行可转债的运行转股价钱为 7.52 元/股，不低于《召募诠释书》公告 日前二十个往将来公司股票往返均价和前一个往将来公司股票往返均价。    凭证公司《召募诠释书》接洽条目及中国证监会对于可转债的接洽章程：在 本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），芜俚转 股价钱进行相应调理。 日）起告成。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可转债转股价钱调理的公告》                                             （公告编 号：2021-067）。 日）起告成。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于正丹转债转股价钱调理的公告》                                              （公告 编号：2022-030）。 日）起告成。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于正丹转债转股价钱调理的公告》                                              （公告 编号：2023-036）。    二、 “正丹转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    凭证《召募诠释书》的章程，“正丹转债”有条件赎回条目如下：    转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调度公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往将来内发生 过转股价钱调理的情形，则在调理前的往将来按调理前的转股价钱和收盘价钱计 算，在调理后的往将来按调理后的转股价钱和收盘价钱缠绵；   上述当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金额；   i：指可调度公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   （二）触发情况   自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，公司股票价钱已有 15 个往将来 的收盘价钱不低于“正丹转债”当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/ 股）  ，已快活公司股票在职何联结三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条 件赎回条目。   三、赎回施行安排   （一）赎回价钱及证据依据   凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“正丹转债”赎回 价钱为 100.31 元/张。缠绵经过如下：当期应计利息的缠绵公式为：   IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指债券畴前票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 24 日)起至本计息年度 赎回日（2024 年 6 月 7 日）止的内容日期天数为 75 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×75/365=0.31 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分袂捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   抵制赎回登记日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的合座“正 丹转债”捏有东谈主。   （三）赎回表率实时辰安排 债”捏有东谈主本次赎回的接洽事项。 日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的“正丹转债”。本次赎回完 成后，“正丹转债”将在深交所摘牌。 月 17 日为赎回款到达“正丹转债”捏有东谈主资金账户日，届时“正丹转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“正丹转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）讨论样式   讨论部门：公司证券事务部   讨论地址：江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼   接洽电话：0511-88059006   接洽邮箱：stock@zhengdanchem.com   四、内容抵制东谈主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档 管制东谈主员在赎回条件快活前的六个月内往返“正丹转债”的情况   经公司自查，在本次“正丹转债”赎回条件快活前 6 个月内，公司内容抵制 东谈主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档管制东谈主员不存在往返 “正丹转债”的情形。   五、其他需诠释的事项    “正丹转债”捏有东谈掌握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股求教。具体转股操作提倡债券捏有东谈主在求教前讨论开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往将来内屡次求教转股的，将合并缠绵转股数目。可转债 捏有东谈主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的接洽章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应付利息。 求教后次一往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 可调度公司债券的法律看法书； 丹转债的核查看法。   特此公告。                     江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

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