发布日期：2024-12-25 07:54 点击次数：192
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-142
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容真确、准确、圆善，
莫得特殊纪录、误导性论说或首要遗漏。
垂危内容指示：
的投资者仍可进行转股，2024 年 12 月 16 日收市后，未延迟转股的“拓
斯转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 101.16 元/张的价钱被强制赎
回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资亏本。
截止 2024 年 12 月 11 日收市后，距离 2024 年 12 月 17 日（“拓斯
转债”赎回日）仅剩 3 个交游日。
板股票恰当性惩办要求的，不成将所握“拓斯转债”调度为股票，特提请
投资者关心不成转股的风险。
相等指示：
年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
：2024 年 12 月 20 日
“深交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“拓斯转债”如存在被质押或被冻
结的，建议在罢手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎
回的情形。
板股票恰当性惩办要求的，不成将所握“拓斯转债”调度为股票，特提请
投资者关心不成转股的风险。
的“拓斯转债”，将按照 101.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“拓斯
转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大各别，相等提醒“拓斯转债”
握有东谈主提防在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请
投资者提防投资风险。
自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，广东拓斯达科技股份有
限公司（以下简称“公司”
）股票价钱已有鸠合 15 个交游日的收盘价不低
于“拓斯转债”当期转股价钱（12.80 元/股）的 130%（即 16.64 元/股）
，
已触发《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度
公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回
条件。
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届
监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》，
团结现时商场及公司本身情况，经过详细议论，公司董事会、监事会原意
公司期骗“拓斯转债”的提前赎回权柄。现将“拓斯转债”赎回的相关事
项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经深圳证券交游所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，
并经中国证监会《对于原意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象
刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公
司于 2021 年 3 月 10 日公设立行了 670 万张可调度公司债券（以下简称
“可转债”
），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限 6
年。
（二）可调度公司债券上市情况
公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交游，债券简称“拓
斯转债”，债券代码“123101”。
（三）可调度公司债券转股期限
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市规定》
《召募证明书》的关联
章程，公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可调度公司债券刊行实现之日
（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交游日（2021 年 9 月 16 日）
起至可调度公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节沐日，向后顺延）
止。
（四）可调度公司债券转股价钱调养情况
监事会第七次会议，诀别审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》
，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年
度鼓舞大会审议通过上述议案，原意以利润分配股权登记日公司总股本
为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股
（含税），以成本公积金向整体鼓舞每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日，
公司延迟完成 2020 年度权益分配事宜，凭证《广东拓斯达科技股份有限
公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》（以下简称
“《召募证明书》
”）及中国证券监督惩办委员会对于可转债刊行的相关规
定，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调养为
布的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》
（公告编号：2021-044）
。
事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年戒指性股票与股票期权引发
贪图戒指性股票第二个限售期撤销限售条件与股票期权第二个行权期行
权条件建树的议案》
。公司本次股票期权行权收受自主行权表情，实质行
权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21
日至 2021 年 7 月 26 日时刻，公司总股本因股票期权自主行权增多 46.2106
万股。凭证《召募证明书》及中国证券监督惩办委员会对于可转债刊行的
相关章程，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调
整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
上发布的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》
（公告编号：2021-
届监事会第十四次会议，诀别审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配
预案的议案》
，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度鼓舞大会审议通
过上述议案，原意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券
账户股份）为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.25 元东谈主民币（含
税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2022 年 7 月 14
日，公司延迟完成 2021 年度权益分配事宜，凭证《召募证明书》及中国
证券监督惩办委员会对于可转债刊行的相关章程，拓斯转债转股价钱于
公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转
股价钱调养的公告》
（公告编号：2022-083）。
届监事会第十六次会议，诀别审议通过了《对于回购刊出 2019 年戒指性
股票与股票期权引发贪图部分戒指性股票的议案》
，并于 2022 年 8 月 1
日召开了 2022 年第二次临时鼓舞大会审议通过上述议案。公司 1 名原限
制性股票引发对象（以下简称“原引发对象”）因辞职而下野，已不合适
公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年戒指性股票与股票期权引发
贪图（草案）
》（以下简称“《引发贪图》”）章程的引发条件，公司将其
握有的已获授但尚未撤销限售的戒指性股票 14,400 股进行回购刊出，另
戒指性股票第三个撤销限售期公司层面功绩傍观未达到撤销限售条件，
公司将 24 名戒指性股票引发对象已获授且在第三个撤销限售期未撤销限
售的戒指性股票 883,008 股进行回购刊出，占 24 名戒指性股票引发对象
原授予戒指性股票总额的 30%。鉴于：①1 名戒指性股票原引发对象因辞
职而下野；②戒指性股票第三个撤销限售期公司层面功绩傍观未达到解
除限售条件，上述引发对象均已不合适公司《引发贪图》章程的引发条件。
原意公司对原引发对象及 24 名引发对象已获授但尚未撤销限售的戒指性
股票、第三个撤销限售期未达到撤销限售条件的戒指性股票估量 897,408
股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为
认，戒指性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注
销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。凭证《召募证明书》及中国
证券监督惩办委员会对于可转债刊行的相关章程，拓斯转债的转股价钱
于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股调养为 26.20 元/股。具体内容
详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司
债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-092）。
三届监事会第二十六次会议，诀别审议通过了《对于公司 2022 年度利润
分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度鼓舞大会审
议通过上述议案，原意以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用
账户中的股份）为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.71 元东谈主民
币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2023 年
及中国证券监督惩办委员会对于可转债刊行的相关章程，拓斯转债转股
价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股调养为 26.13 元/股。具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公
司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-060）。
事会第一次会议，诀别审议通过了《对于回购刊出 2019 年戒指性股票与
股票期权引发贪图剩余戒指性股票的议案》
，并于 2023 年 7 月 21 日召开
了 2023 年第三次临时鼓舞大会审议通过上述议案。鉴于戒指性股票第四
个撤销限售期公司层面 2022 年度功绩傍观目标未达成，原意公司以每股
撤销限售期未能撤销限售的 588,672 股戒指性股票，回购总金额为
认，公司本次部分戒指性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理
完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425,418,858 股减少为
转债刊行的相关章程，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原
在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》
（公
告编号：2023-103）。
届监事会第十次会议，诀别审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预
案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度鼓舞大会审议通过
上述议案，原意以公司延迟权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424,830,224 股，剔除已回购
股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向整体鼓舞每 10 股派发现款
红利 0.43 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转
增股本。2024 年 6 月 14 日，公司延迟已完成 2023 年度权益分配事宜，
凭证《召募证明书》及中国证监会对于可转债刊行的相关章程，拓斯转债
转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股调养为 26.12 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转
换公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-068）。
通过了《对于董事会提倡向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，董
事会提倡向下修正可调度公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024
年第三次临时鼓舞大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三
次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正可调度公司债券
转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》
，凭证《召募证明书》
关联章程及公司 2024 年第三次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“拓
斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 6 月 18 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯
网上发布的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：
二、“拓斯转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募证明书》的章程，“拓斯转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，要是公司 A 股股票鸠合三
十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），或本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000
万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分
未转股的可调度公司债券。
当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面
总金额；
i：指可调度公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质
日期天数（算头不算尾）
。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前
的交游日按调养前的转股价钱和收盘价规画，在调养后的交游日按调养
后的转股价钱和收盘价规画。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价钱已有鸠合
的 130%（即 16.64 元/股）。已高兴公司股票鸠合三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
公司《召募证明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回延迟安排
（一）赎回价钱的说明依据
凭证公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，
“拓斯转债”
赎回价钱为 101.16 元/张。规画经由如下：
当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面
总金额；
i：指可调度公司债券昔时票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 3 月 10 日）起至本计
息年度赎回日（2024 年 12 月 17 日）止的实质日期天数为 282 天（算头
不算尾）。
每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 IA=B×i×t/365=100 × 1.50% ×
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.16=101.16 元/
张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东谈主的
利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册
的整体“拓斯转债”握有东谈主。
（三）赎回治安实时候安排
“拓斯转债”握有东谈主本次赎回的关联事项。
赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“拓斯
转债”。本次赎回完成后，“拓斯转债”将在深交所摘牌。
“拓斯转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“拓斯转债”握有
东谈主的资金账户。
息表示媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）询查表情
询查部门：证券部
询查地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗翻新路 2 号
接洽电话：0769-82893316
接洽邮箱：topstar@topstarltd.com
四、实质欺压东谈主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、
高等惩办东谈主员在赎回条件高兴前的六个月内交游“拓斯转债”的情况
经公司自查，在本次“拓斯转债”赎回条件高兴前 6 个月内，公司实
际欺压东谈主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等惩办东谈主
员不存在交游“拓斯转债”的情形。
五、其他需证明的事项
券公司进行转股文告。具体转股操作建议债券握有东谈主在文告前询查开户
证券公司。
成股份的最小单元为 1 股；脱色交游日内屡次文告转股的，将合并规画
转股数目。可转债握有东谈主恳求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时
不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，
在可转债握有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票
面余额过火所对应确当期粗糙利息。
于转股文告后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回可调度公司债券的法律主张书；
回“拓斯转债”的核查主张。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
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